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汇添富丰穗 60 天合手有期债券型证券投资基金           托管公约     基金管理东说念主：汇添富基金管理股份有限公司     基金托管东说念主：中国农业银行股份有限公司 汇添富丰穗 60 天合手有期债券型证券投资基金                                                                                                              托管公约                                                             目             录 汇添富丰穗 60 天合手有期债券型证券投资基金                  托管公约    鉴于汇添富基金管理股份有限公司系一家依照中国法律正当成立并有 效存续的股份有限公司，按照联系法律法例的端正具备担任基金管理东说念主的 阅历和能力，拟召募刊行汇添富丰穗 60 天合手有期债券型证券投资基金；    鉴于中国农业银行股份有限公司系一家依照中国法律正当成立并有用 存续的银行，按照联系法律法例的端正具备担任基金托管东说念主的阅历和能力；    鉴于汇添富基金管理股份有限公司拟担任汇添富丰穗 60 天合手有期债券 型证券投资基金的基金管理东说念主，中国农业银行股份有限公司拟担任汇添富 丰穗 60 天合手有期债券型证券投资基金的基金托管东说念主；    为明确汇添富丰穗 60 天合手有期债券型证券投资基金的基金管理东说念主和基 金托管东说念主之间的权力义务关系，特制订本托管公约；    除非另有约定，《汇添富丰穗 60 天合手有期债券型证券投资基金基金合 同》(以下简称“基金合同”或“《基金合同》”)中界说的术语在用于本 托管公约时应具有疏导的含义；若有抵抗应以基金合同为准，并依其条件 领路。    若本基金实施侧袋机制的，侧袋机制实施时期的联系安排见基金合同 和招募说明书的端正。 一、基金托管公约当事东说念主    （一）基金管理东说念主    称号：汇添富基金管理股份有限公司    注册地址：上海市黄浦区北京东路 666 号 H 区（东座）6 楼 H686 室    办公地址：上海市黄浦区外马路 728 号    邮政编码：200010 汇添富丰穗 60 天合手有期债券型证券投资基金                托管公约    法定代表东说念主：李文    成立日历：2005 年 2 月 3 日    批准树立机关及批准树立文号：中国证监会证监基金字【2005】5 号    组织体式：股份有限公司    注册老本：东说念主民币 132，724，224 元    存续时期：合手续筹办    （二）基金托管东说念主    称号：中国农业银行股份有限公司    注册地址：北京市东城区开国门内大街 69 号    办公地址：北京市西城区复兴门内大街 28 号凯晨世贸中心东座九层    邮政编码：100031    法定代表东说念主：谷澍    成立时辰：2009 年 1 月 15 日    基金托管阅历批文及文号：中国证监会证监基字[1998]23 号    批准树立机关和批准树立文号：中国银监会银监复[2009]13 号    注册老本：34，998，303.4 万元东说念主民币    存续时期：合手续筹办    筹办范围：经受公众进款；披发短期、中期、长久贷款；办理国表里 结算；办理单子承兑与贴现；刊行金融债券；代理刊行、代理兑付、承销 政府债券；买卖政府债券、金融债券；从事同行拆借；买卖、代理买卖外 汇；结汇、售汇；从事银行卡业务；提供信用证服务及担保；代理收付款 项；提供督察箱服务；代理资金计帐；种种汇兑业务；代理计谋性银行、 异邦政府和外洋金融机构贷款业务；贷款承诺；组织或干涉银团贷款；外 汇进款；外汇贷款；外汇汇款；外汇借债；刊行、代理刊行、买卖或代理 汇添富丰穗 60 天合手有期债券型证券投资基金          托管公约 买卖股票之外的外币有价证券；外汇单子承兑和贴现；自营、代客外汇买 卖；外币兑换；外汇担保；资信探听、究诘、见证业务；企业、个东说念主财务 照应人服务；证券公司客户交易结算资金存管业务；证券投资基金托管业务； 企业年金托管业务；产业投资基金托管业务；及格境外机构投资者境内证 券投资托管业务；代理绽放式基金业务；电话银行、手机银行、网上银行 业务；金融繁衍居品交易业务；经国务院银行业监督管理机构等监管部门 批准的其他业务；保障兼业代理业务。 二、基金托管公约的依据、办法和原则    （一）签订托管公约的依据    本公约依据《中华东说念主民共和国证券投资基金法》(以下简称“《基金 法》”)、     《公开召募证券投资基金运作管理办法》                      （以下简称“《运作办法》                                 ”）、 《公开召募证券投资基金销售机构监督管理办法》、《公开召募证券投资基 金信息裸露管理办法》（以下简称“《信息裸露办法》”）、《证券投资基金信 息裸露内容与神色准则第 7 号》、                             《公开召募绽放 式证券投资基金流动性风险管理端正》（以下简称“《流动性风险管理规 定》”）等关系法律、法例(以下简称“法律法例”)、基金合同偏激他关系 端正制订。    （二）签订托管公约的办法    本公约的办法是明确基金管理东说念主与基金托管东说念主之间在基金财产的保 管、投资运作、净值缱绻、收益分拨、信息裸露及相互监督等联系事宜中 的权力义务及职责，确保基金财产的安全，保护基金份额合手有东说念主的正当权 益。    （三）签订托管公约的原则    基金管理东说念主和基金托管东说念主本着对等自觉、竭诚信用、充分保护基金投 汇添富丰穗 60 天合手有期债券型证券投资基金           托管公约 资者正当权益的原则，经协商一致，签订本公约。 三、基金托管东说念主对基金管理东说念主的业务监督和核查    （一）基金托管东说念主根据关系法律法例的端正及基金合同的约定，对基 金投资范围、投资对象进行监督。基金合同明确约定基金投资作风或证券 采用模范的，基金管理东说念主应按照基金托管东说念主要求的神色提供投资品种池和 交易敌手库，以便基金托管东说念主运用联系本事系统，对基金推行投资是否符 合基金合同对于证券采用模范的约定进行监督，对存在疑义的事项进行核 查。    本基金的投资范围为具有细腻流动性的金融器用，包括债券（包括国 债、央行单子、金融债券、企业债券、公司债券、中期单子、短期融资券、 超短期融资券、次级债券、政府救援债券、政府救援机构债券、场地政府 债券偏激他经中国证监会允许投资的债券）                   、国债期货、钞票救援证券、债 券回购、同行存单、银行进款（包含公约进款、如期进款偏激他银行进款）                                 、 货币商场器用以及法律法例或中国证监会允许基金投资的其他金融器用 (但须稳当中国证监会联系端正)。    本基金不投资于股票，也不投资于可颐养债券、可交换债券。    如法律法例或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理东说念主在履 行稳当技艺后，不错将其纳入投资范围。    基金的投资组合比例为：本基金投资于债券钞票的比例不低于基金资 产的 80%，每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，本 基金保留的现款或投资于到期日在一年以内的政府债券的比例所有这个词不低于 基金钞票净值的 5%。其中现款不包括结算备付金、存出保证金、应收申购 款等。    如法律法例或监管机构变更投资品种的投资比例放纵，基金管理东说念主在 汇添富丰穗 60 天合手有期债券型证券投资基金             托管公约 履行稳当技艺后，不错颐养上述投资品种的投资比例。    （二）基金托管东说念主根据关系法律法例的端正及基金合同的约定，对基 金投资比例进行监督。基金托管东说念主按下述比例和颐养期限进行监督：    （1）本基金投资于债券钞票的比例不低于基金钞票的 80%；    （2）每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，本 基金保留的现款或投资于到期日在一年以内的政府债券的比例所有这个词不低于 基金钞票净值的 5%。其中现款不包括结算备付金、存出保证金和应收申购 款等；    （3）本基金合手有一家公司刊行的证券，其市值不跳跃基金钞票净值的    （4）本基金管理东说念专揽理的、且由本基金托管东说念主托管的沿途基金合手有一 家公司刊行的证券，不跳跃该证券的 10％，实足按照关系指数的组成比例 进行证券投资的基金品种不错不受此条件端正的比例放纵；    （5）本基金投资于并吞原始权益东说念主的种种钞票救援证券的比例，不得 跳跃基金钞票净值的 10％；    （6）本基金合手有的沿途钞票救援证券，其市值不得跳跃基金钞票净值 的 20％；    （7）本基金合手有的并吞(指并吞信用级别)钞票救援证券的比例，不得 跳跃该钞票救援证券规模的 10％；    （8）本基金管理东说念专揽理的、且由本基金托管东说念主托管的沿途基金投资于 并吞原始权益东说念主的种种钞票救援证券，不得跳跃其种种钞票救援证券所有这个词 规模的 10％；    （9）本基金主动投资于流动性受限钞票的市值所有这个词不得跳跃本基金资 产净值的 15%；因证券商场波动、基金规模变动等基金管理东说念主之外的身分致 使基金不稳当该比例放纵的，基金管理东说念主不得主动新增流动性受限钞票的 汇添富丰穗 60 天合手有期债券型证券投资基金           托管公约 投资；    （10）本基金与私募类证券资管居品及中国证监会认定的其他主体为 交易敌手开展逆回购交易的，可接受质押品的天禀要求应当与基金合同约 定的投资范围保合手一致；    （11）本基金钞票总值不跳跃基金钞票净值的 140%；    （12）本基金参与国债期货交易，应当谨守下列要求： 过基金钞票净值的 15%； 基金合手有的债券总市值的 30%； 买入、卖放洋债期货合约价值，所有这个词（轧差缱绻）应当稳当基金合同对于 债券投资比例的关系约定； 额不得跳跃上一交易日基金钞票净值的 30%；    （13）法律法例及中国证监会端正的和《基金合同》约定的其他投资 放纵。    除上述（2）、          （9）、             （10）项情形之外，因证券/期货商场波动、证券发 行东说念主合并、基金规模变动等基金管理东说念主之外的身分甚而基金投资比例不符 合上述端正投资比例的，基金管理东说念主应当在 10 个交易日内进行颐养，但中 国证监会端正的突出情形除外。    基金管理东说念主应当自基金合同收效之日起 6 个月内使基金的投资组合比 例稳当基金合同的关系约定。在上述时期内，本基金的投资范围、投资策 略应当稳当基金合同的约定。基金托管东说念主对基金的投资的监督与搜检自基 金合同收效之日起运转。 汇添富丰穗 60 天合手有期债券型证券投资基金         托管公约    法律法例或监管部门取消或颐养上述放纵，如适用于本基金，基金管 理东说念主在履行稳当技艺后，则本基金投资不再受联系放纵或以颐养以后的规 定为准。    （三）基金托管东说念主根据关系法律法例的端正及基金合同的约定，对本 公约第十五条第（十一）项基金投资不容行动进行监督。    根据法律法例关系基金从事关联交易的端正，基金管理东说念主和基金托管 东说念主应预先相互提供与本机构有控股关系的推动或与本机构有其他舛错历害 关系的公司名单偏激更新，并以两边约定的神色提交，确保所提供的关联 交易名单的着实性、齐备性、全面性。基金管理东说念主有使命督察着实、齐备、 全面的关联交易名单，并负责实时更新该名单。名单变更后基金管理东说念主应 实时发送基金托管东说念主，基金托管东说念主应实时阐发已著名单的变更。要是基金 托管东说念主在运作中严格撤职了监督进程，基金管理东说念主仍违纪进行关联交易， 并形成基金钞票逝世的，由基金管理东说念主承担使命，基金托管东说念主有权向中国 证监会论说。    基金管理东说念主运用基金财产买卖基金管理东说念主、基金托管东说念主偏激控股推动、 推行限定东说念主或者与其有舛错历害关系的公司刊行的证券或者承销期内承销 的证券，或者从事其他舛错关联交易的，应当稳当基金的投资计划和投资 策略，撤职基金份额合手有东说念主利益优先原则，驻防利益打破，建立健全里面 审批机制和评估机制，按照商场平允合理价钱履行。联系交易必须预先得 到基金托管东说念主的痛快，并按法律法例赐与裸露。舛错关联交易应提交基金 管理东说念主董事会审议，并经过三分之二以上的孤立董事通过。基金管理东说念主董 事会应至少每半年对关联交易事项进行审查。    如法律法例或监管部门取消或变更上述放纵，如适用于本基金，基金管 理东说念主在履行稳当技艺后可不受上述端正的放纵或按照变更后的端正履行。    （四）基金托管东说念主根据关系法律法例的端正及基金合同的约定，对基金 汇添富丰穗 60 天合手有期债券型证券投资基金         托管公约 管理东说念主参与银行间债券商场进行监督。    基金管理东说念主应在基金投资运作之前向基金托管东说念主提供经肃肃采用的、本 基金适用的银行间债券商场交易敌手名单，并约定各交易敌手所适用的交 易结算神色。基金托管东说念主监督基金管理东说念主是否按事前提供的银行间债券市 场交易敌手名单进行交易。基金管理东说念主不错每半年对银行间债券商场交易 敌手名单进行更新，如基金管理东说念主根据商场情况需要临时颐养银行间债券 商场交易敌手名单，应向基金托管东说念主说明事理，在与交易敌手发生交易前 与基金托管东说念主协商科罚。基金管理东说念主收到基金托管东说念主书面阐发后，被阐发 颐养的名单运转收效，新名单收效前已与本次剔除的交易敌手所进行但尚 未结算的交易，仍应按照公约进行结算。基金管理东说念主负责对交易敌手的资 信进行限定，按银行间债券商场的交易法则进行交易，基金托管东说念主则根据 银行间债券商场成交单对合同履行情况进行监督，但不承担交易敌手不履 行合同形成的逝世。如基金托管东说念主过后发现基金管理东说念主莫得按照预先约定 的交易敌手或交易神色进行交易时，基金托管东说念主应实时提醒基金管理东说念主， 基金托管东说念主不承担由此形成的任何损成仇使命。    （五）基金托管东说念主根据关系法律法例的端正及基金合同的约定，对基 金管理东说念主投资银行进款进行监督。    基金投资银行进款的，基金管理东说念主应根据法律法例的端正及基金合同 的约定，建立投资轨制、审慎采用进款银行，作念好风险限定；并按照基金 托管东说念主的要求配合基金托管东说念主完成联系业务办理。    （六）基金托管东说念主根据关系法律法例的端正及基金合同的约定，对基 金钞票净值缱绻、种种别基金份额的基金份额净值缱绻、应收资金到账、 基金用度开支及收入笃定、基金收益分拨、联系信息裸露、基金宣传推介 材料中登载基金事迹进展数据等进行监督和核查。    要是基金管理东说念主未经基金托管东说念主的审核私行将虚假的事迹进展数据印 汇添富丰穗 60 天合手有期债券型证券投资基金         托管公约 制在宣传推介材料上，则基金托管东说念主对此不承担任何使命，并将在发现后 立即论说中国证监会。   （七）基金托管东说念主发现基金管理东说念主的上述事项及投资指示或推行投资运 作中违抗法律法例和基金合同的端正，应实时以书面体式奉告基金管理东说念主 限期矫正。基金管理东说念主应积极配合和协助基金托管东说念主的监督和核查。基金 管理东说念主收到奉告后应不才一服务日前实时查对并以书面体式给基金托管东说念主 发出回函，就基金托管东说念主的疑义进行领路或举证，说明违纪原因及矫正期 限，并保证在规如期限内实时改正。在上述规如期限内，基金托管东说念主有权 随时对奉告事项进行复查，督促基金管理东说念主改正。基金管理东说念主对基金托管 东说念主奉告的违纪事项未能在限期内矫正的，基金托管东说念主应论说中国证监会。 基金托管东说念主发现基金管理东说念主依据交易技艺还是收效的投资指示违抗法律、 行政法例和其他关系端正，或者违抗基金合同约定的，应当立即奉告基金 管理东说念主，并论说中国证监会。    （八）基金管理东说念主有义务配合和协助基金托管东说念主依照法律法例、基金合 同和本托管公约对基金业务履行核查。对基金托管东说念主发出的书面教唆，基 金管理东说念主应在端正时辰内回应并改正，或就基金托管东说念主的疑义进行领路或 举证；对基金托管东说念主按照法例要求需向中国证监会报送基金监督论说的事 项，基金管理东说念主应积极配合提供联系数据尊府和轨制等。    （九）基金托管东说念主发现基金管理东说念主有舛错违游记动，应实时论说中国证 监会，同期奉告基金管理东说念主限期矫正，并将矫正闭幕论说中国证监会。基 金管理东说念主无耿介事理，断绝、贫窭对方根据本公约端正欺骗监督权，或采 取拖延、诈骗等妙技妨碍对方进行有用监督，情节严重或经基金托管东说念主提 出训诲仍不改正的，基金托管东说念主应论说中国证监会。    （十）当基金合手有特定钞票且存在或潜在大额赎回请求时，根据最大限 度保护基金份额合手有东说念主利益的原则，基金管理东说念主经与基金托管东说念主协商一致， 汇添富丰穗 60 天合手有期债券型证券投资基金         托管公约 并究诘管帐师事务所宗旨后，不错依照法律法例及基金合同的约定启用侧 袋机制，无需召开基金份额合手有东说念主大会审议。    侧袋机制实施时期，本基金的投资组合比例、投资策略、组合放纵、业 绩相比基准、风险收益特征等约定仅适用于主袋账户。    侧袋账户的实施条件、实施技艺、运作安排（包括但不限于对基金赎回 的影响、信息裸露、用度列支等）、投资安排、特定钞票的处置变现和支付 等对投资者权益有舛错影响的事项详见基金合同和招募说明书的端正。    基金托管东说念主依照联系法律法例的端正以及基金合同和招募说明书的约 定，对侧袋机制启用、特定钞票处置和信息裸露等方面进行复核和监督。 四、基金管理东说念主对基金托管东说念主的业务核查    （一）基金管理东说念主对基金托管东说念主履行托管职责情况进行核查，核查事项 包括基金托管东说念主安全督察基金财产、开设基金财产的资金账户和证券账户 等投资所需账户、复核基金管理东说念主缱绻的基金钞票净值和种种别基金份额 的基金份额净值、根据基金管理东说念主指示办理计帐交收、联系信息裸露和监 督基金投资运作等行动。    （二）基金管理东说念主发现基金托管东说念主私行挪用基金财产、未对基金财产实 行分账管理、未履行或无故蔓延履行基金管理东说念主资金划拨指示、泄漏基金 投资信息等违抗《基金法》、基金合同、本公约偏激他关系端正时，应实时 以书面体式奉告基金托管东说念主限期矫正。基金托管东说念主收到奉告后应不才一工 作日前实时查对并以书面体式给基金管理东说念主发出回函，说明违纪原因及纠 正期限，并保证在规如期限内实时改正。在上述规如期限内，基金管理东说念主 有权随时对奉告事项进行复查，督促基金托管东说念主改正。基金托管东说念主应积极 配合基金管理东说念主的核查行动，包括但不限于：提交联系尊府以供基金管理 东说念主核查托管财产的齐备性和着实性，在端正时辰内回应基金管理东说念主并改正。 汇添富丰穗 60 天合手有期债券型证券投资基金           托管公约    （三）基金管理东说念主发现基金托管东说念主有舛错违游记动，应实时论说中国证 监会，同期奉告基金托管东说念主限期矫正，并将矫正闭幕论说中国证监会。基 金托管东说念主无耿介事理，断绝、贫窭对方根据本公约端正欺骗监督权，或采 取拖延、诈骗等妙技妨碍对方进行有用监督，情节严重或经基金管理东说念主提 出训诲仍不改正的，基金管理东说念主应论说中国证监会。 五、基金财产的督察    （一）基金财产督察的原则 出的正当合规指示，基金托管东说念主不得自走时用、刑事使命、分拨基金的任何财 产。 需账户。 账管理，确保基金财产的齐备与孤立。 督察基金财产，如有突出情况两边可另行协商科罚。 事东说念主笃定到账日历并奉告基金托管东说念主，到账日基金财产莫得到达基金资金 账户的，基金托管东说念主应实时奉告基金管理东说念主采用设施进行催收。由此给基 金财产形成逝世的，基金托管东说念主应赐与必要的协助和配合，但对此不承担 任何使命。 托管基金财产。 汇添富丰穗 60 天合手有期债券型证券投资基金         托管公约    （二）基金召募时期及召募资金的验资 开设的基金认购专户。该账户由基金管理东说念主开立并管理。 金额、基金份额合手有东说念主东说念主数稳当《基金法》、《运作办法》等关系端正后， 基金管理东说念主应将属于基金财产的沿途资金划入基金托管东说念主开立的基金托管 资金账户，同期在端正时辰内，聘用稳当《中华东说念主民共和国证券法》端正 的管帐师事务所进行验资，出具验资论说。出具的验资论说由干涉验资的 2 名或 2 名以上中国注册管帐师署名方为有用。 东说念主按端正办理退款等事宜，基金托管东说念主应提供充分协助。    （三）基金资金账户的开立和管理 并根据基金管理东说念主正当合规的指示办理资金收付。本基金的银行预留印鉴 由基金托管东说念主督察和使用。本基金的一切货币出入行动，包括但不限于投 资、支付赎回金额、支付基金收益、收取申购款，均需通过本基金的资金 账户进行。 基金托管东说念主和基金管理东说念主不得假借本基金的样式开立任何其他银行账户； 亦不得使用基金的任何账户进行本基金业务之外的行动。 用账户办理基金钞票的支付。    （四）基金证券账户和结算备付金账户的开立和管理 汇添富丰穗 60 天合手有期债券型证券投资基金         托管公约 公司为基金开立基金托管东说念主与基金联名的证券账户。 金托管东说念主和基金管理东说念主不得出借或未经对方痛快私行转让基金的任何证券 账户，亦不得使用基金的任何账户进行本基金业务之外的行动。 结算备付金账户，并代表所托管的基金完成与中国证券登记结算有限使命 公司的一级法东说念主计帐服务，基金管理东说念主应赐与积极协助。结算备付金的收 取按照中国证券登记结算有限使命公司的端正履行。 产的管理和运用由基金管理东说念主负责。 业务，触及联系账户的开设、使用的，按关系端正开设、使用并管理；若 无联系端正，则基金托管东说念主应当比照并谨守上述对于账户开设、使用的规 定。    （五）债券托管与结算账户的开设和管理    基金合同收效后，基金托管东说念主根据中国东说念主民银行、中央国债登记结算有 限使命公司、银行间商场计帐所股份有限公司的关系端正，以基金的样式 在中央国债登记结算有限使命公司、银行间商场计帐所股份有限公司开立 债券托管与结算账户，并代表基金进行银行间商场债券的结算。基金管理 东说念主代表基金签订宇宙银行间债券商场债券回购主公约。    （六）其他账户的开立和管理 的端正，在基金管理东说念主和基金托管东说念主商议后开立。新账户按关系法则使用 并管理。 汇添富丰穗 60 天合手有期债券型证券投资基金         托管公约 定办理。    （七）基金财产投资的关系有价凭证等的督察    基金财产投资的关系什物证券、银行如期进款存单等有价凭证由基金托 管东说念主负责妥善督察，督察凭证由基金托管东说念主合手有。什物证券的购买和转让， 由基金托管东说念主根据基金管理东说念主的指示办理。属于基金托管东说念主推行有用限定 下的什物证券在基金托管东说念主督察时期的损坏、灭失，由此产生的使命应由 基金托管东说念主承担。基金托管东说念主对基金托管东说念主之外机构推行有用限定的证券 不承担督察使命。    （八）与基金财产关系的舛错合同的督察    由基金管理东说念主代表基金签署的、与基金关系的舛错合同的原件辞别由基 金管理东说念主、基金托管东说念主督察。除公约另有端正外，基金管理东说念主在代表基金 签署与基金关系的舛错合同期应保证基金一方合手有两份以上的本来，以便 基金管理东说念主和基金托管东说念主至少各合手有一份本来的原件。舛错合同的督察期 限不低于法律法例端正的最低期限。 六、指示的发送、阐发及履行    基金管理东说念主在运用基金财产时向基金托管东说念主发送资金划拨偏激他款项 收付指示，基金托管东说念主履行基金管理东说念主的指示、办理基金名下的资金交游 等关系事项。基金管理东说念主发送指示应采用电子指示或传真或两边共同阐发 的神色。   （一）电子指示神色总体约定 令，或基金管理东说念主通过调用基金托管东说念主提供的数据接口发送电子指示。 汇添富丰穗 60 天合手有期债券型证券投资基金           托管公约 文凭及相应密码办理联系业务，不会否定其向基金托管东说念主发出的电子指示 的效力。凡同期通过客户文凭和密码认证的电子指示，均视作基金管理东说念主 所为，由此导致的一切效率由基金管理东说念主承担。 取实时更新防病毒软件、装配系统安全补丁等合理设施；建树安全性较高 的密码，幸免使用简便密码或容易被他东说念主猜到的密码等；妥善督察客户证 书及相应密码。如发生客户文凭被盗用、密码泄漏等情况，应实时奉告基 金托管东说念主进行文凭变更和密码重置，在文凭变更和密码重置之前形成的一 切效率，由基金管理东说念主承担。    当电子指示无法平时发送时，两边按传真神色办理联系业务。    （二）基金管理东说念主对传真神色发送指示东说念主员的书面授权 金管理东说念主预留印鉴，该预留印鉴为基金托管东说念主笃定基金管理东说念主所发送指示 样式一致性的独一依据。基金管理东说念主向基金托管东说念主发送授权文献后，应及 时电话阐发，以保证基金托管东说念主实时查收。 权文献即收效。基金管理东说念主应与发送传真后三个服务日内将授权文献原件 投递基金托管东说念主，若基金托管东说念主收到的授权文献原件和传真件不一致，以 传真件为准。 被授权东说念主及联系操作主说念主员之外的任何东说念主泄漏，法律法例另有端正或有权机 关另有要求的除外。    （三）指示的内容 汇添富丰穗 60 天合手有期债券型证券投资基金           托管公约 以偏激他资金划拨指示等。 账时辰、金额、账户尊府等，并加盖预留印鉴。    （四）指示的发送、阐发及履行的时辰和技艺    基金管理东说念主应按照法律法例和基金合同的端正，在其正当的筹办权限和 交易权限内发送指示。    基金管理东说念主通过电子指示神色发送指示后，指示气象将变成“托管行已 接收”或“托管行处理中”。上述指示气象改动时辰视为指示到达基金托管 东说念主时辰。基金管理东说念主在发送指示后，应实时查询指示气象，发现未发送成 功或指示气象有误，应立即与基金托管东说念主磋商共同科罚。    基金管理东说念主通过传真神色发送加盖预留印鉴的指示后，应实时以电话方 式向基金托管东说念主阐发。指示到达基金托管东说念主后，基金托管东说念主应指定专东说念主根 据基金管理东说念主提供的授权文献进行样式一致性审查，实时审慎考证关系内 容及印鉴，车震视频基金托管东说念主对指示的着实性不承担使命。如有疑问必须实时通 知基金管理东说念主。    基金管理东说念主在发送指示时，应为基金托管东说念主履行指示留出至少 2 个服务 小时。由基金管理东说念主的原因形成的指示传输不足时、未能留出充足的划款 时辰、未准备充足资金，甚而资金未能实时到账所形成的逝世由基金管理 东说念主承担。    基金托管东说念主对指示考证后，应实时履行。    基金管理东说念主应确保基金托管东说念主在履行指示时，基金托管资金账户有充足 的资金余额，不然基金托管东说念主可不予履行，但应实时奉告基金管理东说念主，由 基金管理东说念主审核、查明原因，阐发此交易指示无效，基金托管东说念主不承担因 汇添富丰穗 60 天合手有期债券型证券投资基金          托管公约 未履行该指示形成逝世的使命。    对于发送时资金不足的指示，基金托管东说念主有权不予履行，基金管理东说念主确 认该指示不予取消的，以资金备足并奉告基金托管东说念主的时辰视为指示收到 时辰，因账户资金余额不足导致的投资逝世不由基金托管东说念主承担。    （五）基金管理东说念主发送诞妄指示的情形和处理技艺    基金托管东说念主发现指示诞妄，教唆基金管理东说念主改正后再赐与履行，若由此 形成的延误逝世由基金管理东说念主承担。    （六）基金托管东说念主依照法律法例暂缓、断绝履行指示的情形和处理技艺    若基金托管东说念主发现基金管理东说念主的指示违抗法律、行政法例和其他关系规 定，或者违抗基金合同约定的，应当视情况暂缓履行或断绝履行，实时通 知基金管理东说念主。    若基金托管东说念主发现基金管理东说念主依据交易技艺还是收效的指示违抗法律、 行政法例和其他关系端正，或者违抗基金合同约定的，应当实时奉告基金 管理东说念主，由此形成的逝世由基金管理东说念主承担。    （七）基金托管东说念主未按照基金管理东说念主指示履行的处理方法    基金托管东说念主由于其自己原因未能履行或诞妄履行基金管理东说念主指示甚而 本基金的利益受到挫伤，应在发现后，实时采用设施赐与弥补，给基金份 额合手有东说念主形成逝世的，对由此形成的胜利经济逝世负抵偿使命。    （八）授权奉告的变更 日电话奉告基金托管东说念主。基金管理东说念主需提供书面的变更授权奉告文献，在 加盖公章后以传真或其他两边约定的神色发送给基金托管东说念主，同期以电话 体式向基金托管东说念主阐发。变更授权奉告文献在基金托管东说念主收到联系文献传 真件或其他两边约定的文献体式和基金管理东说念主的电话阐发时收效。基金管 理东说念主在尔后三个服务日内将变更授权奉告文献原件送交基金托管东说念主。若原 汇添富丰穗 60 天合手有期债券型证券投资基金         托管公约 件与传真件或其他两边约定的文献体式不一致，以传真件或其他两边约定 的文献体式为准。 前 1 个服务日以传真神色发送基金管理东说念主。基金托管东说念主转换接收基金管理 东说念主指示的东说念主员及磋商神色自基金管理东说念主电话阐发后收效。    （九）其他事项 预留的授权文献内容相符进行样式一致性搜检，如发现问题，应实时奉告 基金管理东说念主。 任外，基金托管东说念主按照法律法例、本公约的端正履行基金管理东说念主指示而引 起的任何逝世，基金托管东说念主不承担使命。 七、交易及计帐交收安排    （一）采用代理证券、期货买卖的证券、期货筹办机构    基金管理东说念主应想象采用代理证券买卖的证券筹办机构的模范和技艺。基 金管理东说念主负责采用代理本基金证券买卖的证券筹办机构，使用其交易单元 算作基金的交易单元。基金管理东说念主和被选中的证券筹办机构签订交易单元 租用公约，由基金管理东说念主提前奉告基金托管东说念主。基金管理东说念主应根据关系规 定，在基金的中期论说和年度论说中将所选证券筹办机构的关系情况、基 金通过该证券筹办机构买卖证券的成交量、回购成交量和支付的佣金等予 以裸露，并将上述情况及基金专用交易单元号、佣金费率等基金基本信息 以及变更情况实时以书面体式奉告基金托管东说念主。    基金管理东说念主负责采用为本基金提供期货交易服务的期货经纪公司，并与 其签订期货经纪合同。基金管理东说念主、基金托管东说念主和期货公司等可就基金参 汇添富丰穗 60 天合手有期债券型证券投资基金              托管公约 与国债期货交易的具体事项另行签订公约约定。    因联系法律法例或交易法则的修改带来的变化以届时有用的法律法例 和联系交易法则为准。    （二）基金投资证券后的计帐交收安排    基金托管东说念主负责基金买卖证券的计帐交收。资金汇划由基金托管东说念主根据 基金管理东说念主的交易成交闭幕具体办理。    要是因为基金托管东说念主自己原因在计帐上形成基金钞票的逝世，应由基金 托管东说念主负责抵偿基金的逝世；要是因为基金管理东说念主未预先奉告基金托管东说念主 加多交易单元，甚而基金托管东说念主接收数据不齐备，形成计帐差错的使命由 基金管理东说念主承担；要是因为基金管理东说念主未预先奉告需要单独结算的交易， 形成基金财产逝世的由基金管理东说念主承担；要是由于基金管理东说念主违抗法律法 规、交易法则的端正进行超买、超卖等原因形成基金投资计帐坚苦和风险， 基金托管东说念主发现后应立即奉告基金管理东说念主，由基金管理东说念主负责科罚，由此 给基金形成的逝世由基金管理东说念主承担。    基金管理东说念主应采用合理设施，确保在 T+1 日 9:00 之前有充足的资金头 寸用于中国证券登记结算有限使命公司上海分公司和深圳分公司的资金结 算。    基金管理东说念主应保证基金托管东说念主在履行基金管理东说念主发送的划款指示时，基 金托管资金账户或资金交收账户上有充足的资金。基金的资金头寸不足时， 基金托管东说念主有权断绝基金管理东说念主发送的划款指示，但应实时奉告基金管理 东说念主。基金管理东说念主在发送划款指示时应充分磋议基金托管东说念主的划款处理时辰。 在基金资金头寸充足的情况下，基金托管东说念主对基金管理东说念主稳当法律法例、 基金合同、本公约的指示不得拖延或断绝履行。 汇添富丰穗 60 天合手有期债券型证券投资基金             托管公约    （1）交易记录的查对    基金管理东说念主和基金托管东说念主按日进行交易记录的查对。逐日对外裸露净 值之前，必须保证本日通盘推行交易记录与基金管帐账簿上的交易记录完 全一致。要是推行交易记录与管帐账簿记录不一致，形成基金管帐核算不 齐备或不着实，由此给基金形成的逝世由基金管理东说念主承担。    （2）资金账办法查对    资金账目按日核实，账实相符。    （3）证券账办法查对    基金托管东说念主应按时查对质券账户中的种类和数目，确保逐日交易实现后 证券账户中证券的种类和数目与基金管帐账簿中的记录一致。    （4）什物券账目    什物券账目，每月月末由联系各方进行账实查对。    （三）基金申购、赎回及颐养业务处理的基本端正 构负责。 送给基金托管东说念主。基金管理东说念主应付传递的申购、赎回、颐养绽放式基金的 数据着实性负责。 基金托管东说念主发送前一绽放日上述关系数据，并保证联系数据的准确、齐备。 因，该系统无法平时发送，两边可协商科罚处理神色。基金管理东说念主向基金 托管东说念主发送的数据，两边各自按关系端正保存。 管理东说念主负责。 汇添富丰穗 60 天合手有期债券型证券投资基金            托管公约    为满足申购、赎回及分成资金汇划的需要，由基金管理东说念主开立资金计帐 的专用账户，该账户由登记机构管理。    （四）绽放式基金申购、赎回和基金颐养的资金计帐    要是当日基金为净应收款，基金管理东说念主最晚不迟于款项交收日当日 15：    基金托管东说念主应实时查收资金是否到账，对于未准时到账的资金，应及 时奉告基金管理东说念主划付，因基金管理东说念主原因产生的使命应由基金管理东说念主承 担。    要是当日基金为净应付款，基金托管东说念主应根据基金管理东说念主的指示实时进 行划付。要是指示接收时，账户余额不足支付，以账户足额时辰为指示接 收时辰。因基金托管资金账户莫得充足的资金，导致基金托管东说念主不可按时 拨付，如系基金管理东说念主的原因形成，使命由基金管理东说念主承担，基金托管东说念主 不承担垫款义务。 八、基金钞票净值缱绻和管帐核算    （一）基金钞票净值的缱绻及复核技艺    基金钞票净值是指基金钞票总值减去基金欠债后的价值。    种种别基金份额净值是按照每个服务日闭市后，该类别基金份额的基 金钞票净值除以当日该类别基金份额的余额数目缱绻，均精准到 0.0001 元， 少量点后第 5 位四舍五入，由此产生的过失计入基金财产。基金管理东说念主可 以树立大额赎回情形下的净值精度救急颐养机制。国度另有端正的，从其 端正。 汇添富丰穗 60 天合手有期债券型证券投资基金          托管公约    基金管理东说念主每个服务日缱绻基金钞票净值及种种别基金份额的基金份 额净值，并按端正公告。    基金管理东说念主每个服务日对基金钞票进行估值后，将基金钞票净值、各 类别基金份额的基金份额净值闭幕逸送基金托管东说念主，经基金托管东说念主复核无 误后，由基金管理东说念主依据基金合同约定和联系法律法例的端正对外公布。    （二）基金钞票估值方法和突出情形的处理    基金所领有的债券、钞票救援证券、国债期货合约和银行进款本息、 应收款项、其它投资等钞票及欠债。    （1）以公允价值计量的固定收益品种 基准服务机构提供的相应品种当日的估值全价； 准服务机构提供的相应品种当日的独一估值全价或推选估值全价； 日至推行收款日历间登第第三方估值基准服务机构提供的相应品种的独一 估值全价或推选估值全价，同期应充分磋议刊行东说念主的信用风险变化对公允 价值的影响。回售登记期截止日（含当日）后未欺骗回售权的按照长待偿 期所对应的价钱进行估值； 用在当前情况下适用况兼有充足可利用数据和其他信息救援的估值本事确 定其公允价值。    （2）对于刊行东说念主已歇业、刊行东说念主未能按时足额偿付本金或利息，或者 汇添富丰穗 60 天合手有期债券型证券投资基金         托管公约 有其它可靠信息标明本金或利息无法按时足额偿付的债券投资品种，第三 方估值基准服务机构可在提供推选价钱的同期提供价钱区间算作公允价值 的参考范围以及公允价值存在舛错不笃定性的联系教唆。基金管理东说念主在与 基金托管东说念主协商一致后，可采用价钱区间中的数据算作该债券投资品种的 公允价值。    （3）并吞债券同期在两个或两个以上商场交易的，按债券所处的商场 辞别估值。    （4）本基金投资国债期货合约，一般以国债期货合约估值日的结算价 估值，估值当日无结算价的，且最近交易日后经济环境未发生舛错变化的， 采用最近交易日结算价估值。    （5）如有可信把柄标明按上述方法进行估值不可客不雅反馈其公允价值 的，基金管理东说念主可根据具体情况与基金托管东说念主约定后，按最能反馈公允价 值的价钱估值。    （6）当发生大额申购或赎回情形时，基金管理东说念主不错采用舞动订价机 制，以确保基金估值的平允性。    （7）联系法律法例以及监管部门有强制端正的，从其端正。如有新增 事项，按国度最新端正估值。    如基金管理东说念主或基金托管东说念主发现基金估值违抗《基金合同》订明的估 值方法、技艺及联系法律法例的端正或者未能充分惊奇基金份额合手有东说念主利 益时，应立即奉告对方，共同查明原因，两边协商科罚。    根据关系法律法例，基金钞票净值缱绻和基金管帐核算的义务由基金 管理东说念主承担。本基金的基金管帐使命方由基金管理东说念主担任，因此，就与本 基金关系的管帐问题，如经联系各方在对等基础上充分辩论后，仍无法达 成一问候见的，基金管理东说念主向基金托管东说念主出具加盖公章的书面说清朗，按 照基金管理东说念主对基金净值信息的缱绻闭幕对外赐与公布。 汇添富丰穗 60 天合手有期债券型证券投资基金          托管公约    （1）基金管理东说念主或基金托管东说念主按估值方法的第（5）项进行估值时， 所形成的过失不算作基金钞票估值诞妄处理。    （2）由于证券/期货交易所、登记结算公司及进款银行品级三方机构 发送的数据诞妄，或由于其他不可抗力等原因，基金管理东说念主和基金托管东说念主 固然还是采用必要、稳当、合理的设施进行搜检，然则未能发现该诞妄而 形成的基金钞票估值诞妄，基金管理东说念主、基金托管东说念主免除抵偿使命。但基 金管理东说念主、基金托管东说念主应积极采用必要的设施扬弃或消弱由此形成的影响。    （三）基金份额净值诞妄的处理神色    基金管理东说念主和基金托管东说念主将采用必要、稳当、合理的设施确保基金资 产估值的准确性、实时性。当任一类别基金份额净值少量点后 4 位以内(含 第 4 位)发生估值诞妄时，视为该类别基金份额净值诞妄。    基金合同确当事东说念主应按照以下约定处理：    本基金运作过程中，要是由于基金管理东说念主或基金托管东说念主、或登记机构、 或销售机构、或投资东说念主自己的特别形成估值诞妄，导致其他当事东说念主遭遇损 失的，特别的使命东说念主应当对由于该估值诞妄遭遇损欠妥事东说念主(“受损方”) 的胜利逝世按下述“估值诞妄处理原则”给予抵偿，承担抵偿使命。    上述估值诞妄的主要类型包括但不限于：尊府申报差错、数据传输差 错、数据缱绻差错、系统故障差错、下达指示差错等。    （1）估值诞妄已发生，但尚未给当事东说念主形成逝世机，估值诞妄使命方 应实时勾通各方，实时进行更正，因更正估值诞妄发生的用度由估值诞妄 使命方承担；由于估值诞妄使命方未实时更正已产生的估值诞妄，给当事 东说念主形成逝世的，由估值诞妄使命方对胜利逝世承担抵偿使命；若估值诞妄 汇添富丰穗 60 天合手有期债券型证券投资基金         托管公约 使命方还是积极勾通，况兼有协助义务确当事东说念主有充足的时辰进行更正而 未更正，则其应当承担相应抵偿使命。估值诞妄使命方应付更正的情况向 关系当事东说念主进行阐发，确保估值诞妄已得到更正。    （2）估值诞妄的使命方对关系当事东说念主的胜利逝世负责，不合辗转逝世 负责，况兼仅对估值诞妄的关系胜利当事东说念主负责，不合第三方负责。    （3）因估值诞妄而获取欠妥得利确当事东说念主负有实时返还欠妥得利的义 务。但估值诞妄使命方仍应付估值诞妄负责。要是由于获取欠妥得利确当 事东说念主不返还或不沿途返还欠妥得利形成其他当事东说念主的利益逝世(“受损 方”)，则估值诞妄使命方应抵偿受损方的逝世，并在其支付的抵偿金额的 范围内对获取欠妥得利确当事东说念主享有要求托福欠妥得利的权力；要是获取 欠妥得利确当事东说念主还是将此部分欠妥得利返还给受损方，则受损方应当将 其还是获取的抵偿额加上还是获取的欠妥得利返还的总数跳跃其推行逝世 的差额部分支付给估值诞妄使命方。    （4）估值诞妄颐养采用尽量规复至假定未发生估值诞妄的正确情形的 神色。    估值诞妄被发现后，关系确当事东说念主应当实时进行处理，处理的技艺如 下：    （1）查明估值诞妄发生的原因，列明通盘确当事东说念主，并根据估值诞妄 发生的原因笃定估值诞妄的使命方；    （2）根据估值诞妄处理原则或当事东说念主协商的方法对因估值诞妄形成的 逝世进行评估；    （3）根据估值诞妄处理原则或当事东说念主协商的方法由估值诞妄的使命方 进行更正和抵偿逝世；    （4）根据估值诞妄处理的方法，需要修改基金登记机构交易数据的， 汇添富丰穗 60 天合手有期债券型证券投资基金            托管公约 由基金登记机构进行更正，并就估值诞妄的更正向关系当事东说念主进行阐发。    （1）某类基金份额净值缱绻出现诞妄时，基金管理东说念主应当立即赐与纠 正，通报基金托管东说念主，并采用合理的设施预防逝世进一步扩大。    （2）诞妄偏差达到该类别基金份额净值的 0.25%时，基金管理东说念主应当 通报基金托管东说念主并报中国证监会备案；诞妄偏差达到该类别基金份额净值 的 0.5%时，基金管理东说念主应当公告，并报中国证监会备案。    （3）当基金份额净值缱绻差错给基金和基金份额合手有东说念主形成逝世需要 进行抵偿时，基金管理东说念主和基金托管东说念主应根据推行情况界定两边承担的责 任，经阐发后按以下条件进行抵偿：    ①本基金的基金管帐使命方由基金管理东说念主担任，与本基金关系的管帐 问题，如经两边在对等基础上充分辩论后，尚不可达成一致时，按基金管 理东说念主的忽视履行，由此给基金份额合手有东说念主和基金财产形成的逝世，由基金 管理东说念主负责赔付。    ②若基金管理东说念主缱绻的基金份额净值已由基金托管东说念主复核阐发后公 告，由此给基金份额合手有东说念主形成逝世的，应根据法律法例的端正对投资者 或基金支付抵偿金，就推行向投资者或基金支付的抵偿金额，基金管理东说念主 与基金托管东说念主按照特别进程各自承担相应的使命。    ③如基金管理东说念主和基金托管东说念主对基金份额净值的缱绻闭幕，固然屡次 再行缱绻和查对，尚不可达成一致时，为幸免不可按时公布基金份额净值 的情形，以基金管理东说念主的缱绻闭幕对外公布，由此给基金份额合手有东说念主和基 金形成的逝世，由基金管理东说念主负责赔付。    ④由于基金管理东说念主提供的信息诞妄（包括但不限于基金申购或赎回金 额等），进而导致基金份额净值缱绻诞妄而引起的基金份额合手有东说念主和基金财 产的逝世，由基金管理东说念主负责赔付。 汇添富丰穗 60 天合手有期债券型证券投资基金           托管公约    （4）前述内容如法律法例或者监管机构另有端正的，从其端正。要是 行业另有通行作念法，基金管理东说念主和基金托管东说念主应本着对等和保护基金份额 合手有东说念主利益的原则进行协商。    （四）暂停估值的情形 暂停营业时； 基金钞票价值时； 东说念主协商阐发后，基金管理东说念主应当暂停估值；    （五）基金管帐轨制    按国度关系部门端正的管帐轨制履行。    （六）基金账册的建立    基金管理东说念主进行基金管帐核算并编制基金财务管帐论说。基金管理东说念主 独当场建树、记录和督察本基金的全套账册。若基金管理东说念主和基金托管东说念主 对管帐处理方法存在分歧，应以基金管理东说念主的处理方法为准。若当日查对 不符，暂时无法查找到错账的原因而影响到基金净值信息的缱绻和公告的， 以基金管理东说念主的账册为准。    （七）基金财务报表与论说的编制和复核    基金管理东说念主应当实时编制并对外提供着实、齐备的基金财务管帐论说。 月度报表的编制，基金管理东说念主应于每月晦了后 5 个服务日内完成；基金合 同收效后，基金招募说明书的信息发生舛错变更的，基金管理东说念主应当在三 个服务日内，更新基金招募说明书并登载在端正网站上；基金招募说明书 汇添富丰穗 60 天合手有期债券型证券投资基金          托管公约 其他信息发生变更的，基金管理东说念主至少每年更新一次。基金拒绝运作的， 基金管理东说念主不再更新基金招募说明书。季度论说应在季度实现之日起 15 个 服务日内编制完结并赐与公告；中期论说在上半年实现之日起两个月内编 制完结并赐与公告；年度论说在每年实现之日起三个月内编制完结并赐与 公告。基金合同收效不足 2 个月的，基金管理东说念主不错不编制当期季度论说、 中期论说或者年度论说。    基金管理东说念主在月度报表完成当日，将报表盖印后提供给基金托管东说念主复 核；基金托管东说念主在收到后应在 3 日内进行复核，并将复核闭幕书面奉告基 金管理东说念主。基金管理东说念主在季度论说完成当日，将关系论说提供给基金托管 东说念主复核，基金托管东说念主应在收到后 7 个服务日内完成复核，并将复核闭幕书 面奉告基金管理东说念主。基金管理东说念主在中期论说完成当日，将关系论说提供给 基金托管东说念主复核，基金托管东说念主应在收到后 30 日内完成复核，并将复核闭幕 书面奉告基金管理东说念主。基金管理东说念主在年度论说完成当日，将关系论说提供 基金托管东说念主复核，基金托管东说念主应在收到后 45 日内完成复核，并将复核闭幕 书面奉告基金管理东说念主。基金管理东说念主和基金托管东说念主之间的上述文献交游均以 传真实神色或两边约定的其他神色进行。    基金托管东说念主在复核过程中，发现两边的报表存在不符时，基金管理东说念主 和基金托管东说念主应共同查明原因，进行颐养，颐养以两边认同的账务处理方 式为准；若两边无法达成一致，以基金管理东说念主的账务处理为准。查对无误 后，基金托管东说念主在基金管理东说念主提供的论说上加盖托管业务专用章或者出具 加盖托管业务专用章的复核宗旨书或进行电子阐发，两边各自留存一份。 要是基金管理东说念主与基金托管东说念主不可于应当发布公告之日之前就联系报抒发 成一致，基金管理东说念主有权按照其编制的报表对外发布公告，基金托管东说念主有 权就联系情况报中国证监会备案。 汇添富丰穗 60 天合手有期债券型证券投资基金           托管公约    （八）基金管理东说念主应每季向基金托管东说念主提供基金事迹相比基准的基础 数据和编制闭幕。    （九）实施侧袋机制时期的基金钞票估值    本基金实施侧袋机制的，应根据本部分的约定对主袋账户钞票进行估 值并裸露主袋账户的基金净值信息，暂停裸露侧袋账户份额净值。 九、基金收益分拨    基金收益分拨是指按端正将基金的可供分拨利润按基金份额进行比例 分拨。    （一）基金收益分拨的原则    基金收益分拨应撤职下列原则： 若《基金合同》收效不悦 3 个月可不进行收益分拨； 择现款红利或将现款红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资，基金 份额合手有东说念主可对 A 类、C 类基金份额辞别采用不同的分成神色；若投资者不 采用，本基金默许的收益分拨神色是现款分成；    以红利再投资神色取得的基金份额的合手有到期时辰与投资者原合手有的 基金份额最短合手有期到期时辰一致，因多笔认购、申购、颐养转入导致原 合手有基金份额最短合手有期到期时辰不一致的，辞别缱绻； 配基准日的种种别基金份额净值减去每单元该类别基金份额收益分拨金额 后不可低于面值； 汇添富丰穗 60 天合手有期债券型证券投资基金         托管公约    在不违抗法律法例且对基金份额合手有东说念主利益无本质性不利影响的前提 下，基金管理东说念主可对基金收益分拨原则进行颐养，无需召开基金份额合手有 东说念主大会。    （二）基金收益分拨决议的笃定、公告与实施    本基金收益分拨决议由基金管理东说念主拟定，并由基金托管东说念主复核，在 2 日内在端正弁言公告。    （三）实施侧袋机制时期的收益分拨    本基金实施侧袋机制的，侧袋账户不进行收益分拨，详见招募说明书 的端正。                 十、基金信息裸露    （一）隐敝义务    基金托管东说念主和基金管理东说念主应按法律法例、基金合同的关系端正进行信 息裸露，拟公开裸露的信息在公开裸露之前应予隐敝。除按《基金法》                               、《运 作办法》、     《信息裸露办法》、             《流动性风险管理端正》、基金合同偏激他关系 端正进行信息裸露外，基金管理东说念主和基金托管东说念主对基金运作中产生的信息 以及从对方获取的业务信息应予隐敝。    基金管理东说念主和基金托管东说念主除了为正当履行法律法例、基金合同及本协 议端正的义务所必要之外，不得为其他办法使用、利用其所细察的基金的 隐敝信息，况兼应当将隐敝信息放纵在为履行前述义务而需要了解该隐敝 信息的职员范围之内。然则，如下情况不应视为基金管理东说念主或基金托管东说念主 违抗隐敝义务：    （1）非因基金管理东说念主和基金托管东说念主的原因导致隐敝信息被裸露、泄漏 或公开；    （2）基金管理东说念主和基金托管东说念主为谨守和遵守法院判决或裁定、仲裁裁 汇添富丰穗 60 天合手有期债券型证券投资基金          托管公约 决或中国证监会等监管机构的大呼、决定所作念出的信息裸露或公开；    （3）因审计、法律等专科服务向外部专科照应人提供信息，并要求专科 照应人谨守隐敝义务。    （二）信息裸露的内容    基金的信息裸露主要包括基金招募说明书、《基金合同》、基金托管协 议、基金居品尊府摘录、基金份额发售公告、                    《基金合同》收效公告、基金 净值信息、基金份额申购、赎回价钱、基金如期论说：包括基金年度论说、 基金中期论说和基金季度论说，以及临时论说、澄莹公告、基金份额合手有 东说念主大会决议、计帐论说、国债期货交易的信息裸露、投资钞票救援证券的 信息裸露、实施侧袋机制时期的信息裸露、中国证监会端正的其他信息。 基金年度论说中的财务管帐论说需经稳当《中华东说念主民共和国证券法》端正 的管帐师事务所审计后，方可裸露。    （三）基金托管东说念主和基金管理东说念主在信息裸露中的职责和信息裸露技艺    基金托管东说念主和基金管理东说念主在信息裸露过程中应以保护基金份额合手有东说念主 利益为根底起点，竭诚信用，严守神秘。基金管理东说念主负责办理与基金有 关的信息裸露事宜，对于本章第（二）条端正的应由基金托管东说念主复核的事 项，应经基金托管东说念主复核无误后，由基金管理东说念主赐与公布。    基金管理东说念主应当在中国证监会端正的时辰内，将应予裸露的基金信息 通过端正弁言裸露。根据法律法例应由基金托管东说念主公开裸露的信息，基金 托管东说念主将通过端正弁言公开裸露。    当出现下述情况时，基金管理东说念主和基金托管东说念主可暂停或蔓延裸露基金 联系信息：    (1)基金投资所触及的证券/期货交易所遇法定节沐日或因其他原因暂 停营业时； 汇添富丰穗 60 天合手有期债券型证券投资基金            托管公约    (2) 因不可抗力或其他情形甚而基金管理东说念主、基金托管东说念主无法准确评估 基金钞票价值时；    (3)法律法例端正、中国证监会或基金合同认定的其他情形。    按关系端正须经基金托管东说念主复核的信息裸露文献，由基金管理东说念主草拟、 并经基金托管东说念主复核后由基金管理东说念主公告。发生基金合同中端正需要裸露 的事项时，按基金合同端正公布。    照章必须裸露的信息发布后，基金管理东说念主、基金托管东说念主应当按照联系 法律法例端正将信息置备于各自住所，供社会公众查阅、复制。    投资者不错免费查阅上述文献。在支付工本费后可在合理时辰获取上 述文献的复制件或复印件。基金管理东说念主和基金托管东说念主应保证文本的内容与 所公告的内容实足一致。 十一、基金用度    （一）基金管理费的计提比例和计提方法    本基金的管理费按前一日基金钞票净值的 0.20%年费率计提。管理费的 缱绻方法如下：    H＝E×0.20%÷往时天数    H 为逐日应计提的基金管理费    E 为前一日的基金钞票净值    （二）基金托管费的计提比例和计提方法    本基金的托管费按前一日基金钞票净值的 0.05%的年费率计提。托管费 的缱绻方法如下： 汇添富丰穗 60 天合手有期债券型证券投资基金              托管公约    H＝E×0.05%÷往时天数    H 为逐日应计提的基金托管费    E 为前一日的基金钞票净值    （三）从 C 类基金份额的基金财产入彀提的销售服务费的计提比例和 计提方法    本基金 A 类基金份额不收取销售服务费，C 类基金份额的销售服务费年 费率为 0.20%。本基金 C 类基金份额的销售服务费按前一日 C 类基金份额的 基金钞票净值的 0.20%年费率计提。缱绻方法如下：    H＝E×0.20%÷往时天数    H 为 C 类基金份额逐日应计提的基金销售服务费    E 为 C 类基金份额前一日的基金钞票净值    （四）基金合同收效后与基金联系的信息裸露用度（法律法例、中国 证监会另有端正的除外）           ，基金合同收效后与基金联系的管帐师费、讼师费、 仲裁费和诉讼费，基金份额合手有东说念主大会用度，基金的证券、期货等交易费 用，基金的银行汇划用度，账户开户用度、账户惊奇用度以及按照国度有 关端正和《基金合同》约定，不错在基金财产中列支的其他用度，根据有 关法例及相应公约端正，按用度推行支拨金额列入当期用度，由基金托管 东说念主从基金财产中支付。    （五）不列入基金用度的名堂    下列用度不列入基金用度： 出或基金财产的逝世； 汇添富丰穗 60 天合手有期债券型证券投资基金         托管公约 的名堂。    （六）本基金运作前产生的联系用度由管理东说念主垫付，运作后由基金管 理东说念主向基金托管东说念主发送划付指示，经基金托管东说念主复核后于次日起 3 个服务 日内从基金钞票中一次性支付给基金管理东说念主。    （七）基金管理费、基金托管费、销售服务费的复核技艺、支付神色 和时辰    基金托管东说念主对基金管理东说念主计提的基金管理费、基金托管费、销售服务 费等，根据本托管公约和基金合同的关系端正进行复核。    基金管理费、基金托管费逐日计提，逐日累计至每月月末，按月支付， 经基金管理东说念主与基金托管东说念主两边查对无误后，基金托管东说念主按照与基金管理 东说念主协商一致的神色于次月前 5 个服务日内从基金财产中一次性支付给基金 管理东说念主或支取。若遇法定节沐日、公放假或不可抗力等，支付日历顺延。    销售服务费逐日计提，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理 东说念主与基金托管东说念主查对一致后，基金托管东说念主按照与基金管理东说念主协商一致的方 式于次月前 5 个服务日内从基金财产中一次性支付给基金管理东说念主并由基金 管理东说念主代付给各基金销售机构。若遇法定节沐日、公放假或不可抗力等， 支付日历顺延。    （八）违纪处理神色    基金托管东说念主发现基金管理东说念主违抗《基金法》、基金合同、《运作办法》 偏激他关系端正从基金财产中列支用度时，基金托管东说念主可要求基金管理东说念主 赐与说明领路，如基金管理东说念主无耿介事理，基金托管东说念主可断绝支付。    （九）实施侧袋机制时期的基金用度    本基金实施侧袋机制的，与侧袋账户关系的用度不错从侧袋账户中列 汇添富丰穗 60 天合手有期债券型证券投资基金               托管公约 支，但应待侧袋账户钞票变现后方可列支，关系用度可酌情收取或减免， 但不得收取管理费，详见招募说明书的端正。 十二、基金份额合手有东说念主名册的登记与督察    本基金的基金管理东说念主和基金托管东说念主须辞别妥善督察的基金份额合手有东说念主 名册，包括基金合同收效日、基金合同拒绝日、基金权益登记日、基金份 额合手有东说念主大会权益登记日、每年 6 月 30 日、12 月 31 日的基金份额合手有东说念主 名册。基金份额合手有东说念主名册的内容至少应包括合手有东说念主的称号和合手有的基金 份额。    基金份额合手有东说念主名册由登记机构编制，由基金管理东说念主审核并提交基金 托管东说念主督察。基金托管东说念主有权要求基金管理东说念主提供狂放一个交易日或沿途 交易日的基金份额合手有东说念主名册，基金管理东说念主应实时提供，不得拖延或断绝 提供。    基金管理东说念主应实时向基金托管东说念主提交基金份额合手有东说念主名册。每年 6 月 基金合同收效日、基金合同拒绝日等触及到基金蹙迫事项日历的基金份额 合手有东说念主名册应于发诞辰后十个服务日内提交。    基金管理东说念主和基金托管东说念主应妥善督察基金份额合手有东说念主名册，保存期限 不低于法律法例端正的最低期限。基金托管东说念主不得将所督察的基金份额合手 有东说念主名册用于基金托管业务之外的其他用途，并应谨守隐敝义务。若基金 管理东说念主或基金托管东说念主由于自己原因无法妥善督察基金份额合手有东说念主名册，应 按关系法例端正各自承担相应的使命。 汇添富丰穗 60 天合手有期债券型证券投资基金         托管公约 十三、基金关系文献档案的保存    （一）档案保存    基金管理东说念主应保存基金财产管理业务行动的记录、账册、报表和其他 联系尊府。基金托管东说念主应保存基金托管业务行动的记录、账册、报表和其 他联系尊府。基金管理东说念主和基金托管东说念主齐应当按端正的期限督察。保存期 限不低于法律法例端正的最低期限。    （二）合同档案的建立    基金管理东说念主代表基金签署与基金联系的舛错合同文本后，应实时以加 密神色将舛错合同传真给基金托管东说念主，并在十个服务日内将合同文本本来 投递基金托管东说念主处。    （三）变更与协助    若基金管理东说念主/基金托管东说念主发生变更，未变更的一方有义务协助变更后 的接任东说念主接收相应文献。    （四）基金管理东说念主和基金托管东说念主应按各自职责齐备保存原始凭证、记 账凭证、基金账册、交易记录和蹙迫合同等，承担隐敝义务并保存，保存 期限不低于法律法例端正的最低期限。 十四、基金管理东说念主和基金托管东说念主的更换    （一）基金管理东说念主的更换    有下列情形之一的，基金管理东说念主职责拒绝：    （1）被照章取消基金管理阅历；    （2）被基金份额合手有东说念主大会解任；    （3）照章闭幕、被照章消失或被照章宣告歇业； 汇添富丰穗 60 天合手有期债券型证券投资基金           托管公约    （4）法律法例及中国证监会端正的和《基金合同》约定的其他情形。    更换基金管理东说念主必须依照如下技艺进行：    （1）提名：新任基金管理东说念主由基金托管东说念主或由单独或所有这个词合手有 10%以 上（含 10%）基金份额的基金份额合手有东说念主提名；    （2）决议：基金份额合手有东说念主大会在基金管理东说念主职责拒绝后 6 个月内对 被提名的基金管理东说念主形成决议，该决议需经干涉大会的基金份额合手有东说念主所 合腕表决权的三分之二以上（含三分之二）表决通过，决议自表决通过之日 起收效；    （3）临时基金管理东说念主：新任基金管理东说念主产生之前，由中国证监会指定 临时基金管理东说念主；    （4）备案：基金份额合手有东说念主大会更换基金管理东说念主的决议须报中国证监 会备案；    （5）公告：基金管理东说念主更换后，由基金托管东说念主在更换基金管理东说念主的基 金份额合手有东说念主大会决议收效后 2 日内在端正弁言公告；    （6）叮嘱：基金管理东说念主职责拒绝的，原基金管理东说念主应妥善督察基金管 理业务尊府，实时向临时基金管理东说念主或新任基金管理东说念主持理基金管理业务 的移交手续，临时基金管理东说念主或新任基金管理东说念主应实时接收。新任基金管 理东说念主或临时基金管理东说念主应与基金托管东说念主查对基金钞票总值和基金钞票净 值；    （7）审计：基金管理东说念主职责拒绝的，应当按照法律法例端正聘用稳当 《中华东说念主民共和国证券法》端正的管帐师事务所对基金财产进行审计，并 将审计闭幕赐与公告，同期报中国证监会备案，审计用度从基金财产中列 支；    （8）基金称号变更：基金管理东说念主更换后，要是原任或新任基金管理东说念主 汇添富丰穗 60 天合手有期债券型证券投资基金           托管公约 要求，应按其要求替换或删除基金称号中与原基金管理东说念主关系的称号字样。    （二）基金托管东说念主的更换    有下列情形之一的，基金托管东说念主职责拒绝：    （1）被照章取消基金托管阅历；    （2）被基金份额合手有东说念主大会解任；    （3）照章闭幕、被照章消失或被照章宣告歇业；    （4）法律法例及中国证监会端正的和《基金合同》约定的其他情形。    （1）提名：新任基金托管东说念主由基金管理东说念主或由单独或所有这个词合手有 10%以 上（含 10%）基金份额的基金份额合手有东说念主提名；    （2）决议：基金份额合手有东说念主大会在基金托管东说念主职责拒绝后 6 个月内对 被提名的基金托管东说念主形成决议，该决议需经干涉大会的基金份额合手有东说念主所 合腕表决权的三分之二以上（含三分之二）表决通过，决议自表决通过之日 起收效；    （3）临时基金托管东说念主：新任基金托管东说念主产生之前，由中国证监会指定 临时基金托管东说念主；    （4）备案：基金份额合手有东说念主大会更换基金托管东说念主的决议须报中国证监 会备案；    （5）公告：基金托管东说念主更换后，由基金管理东说念主在更换基金托管东说念主的基 金份额合手有东说念主大会决议收效后 2 日内在端正弁言公告；    （6）叮嘱：基金托管东说念主职责拒绝的，原基金托管东说念主应当妥善督察基金 财产和基金托管业务尊府，实时向临时基金托管东说念主或新任基金托管东说念主持理 基金财产和基金托管业务的移交手续，新任基金托管东说念主或者临时基金托管 东说念主应当实时接收。新任基金托管东说念主或临时基金托管东说念主应与基金管理东说念主查对 汇添富丰穗 60 天合手有期债券型证券投资基金            托管公约 基金钞票总值和基金钞票净值；    （7）审计：基金托管东说念主职责拒绝的，应当按照法律法例端正聘用稳当 《中华东说念主民共和国证券法》端正的管帐师事务所对基金财产进行审计，并 将审计闭幕赐与公告，同期报中国证监会备案，审计用度从基金财产中列 支。    （三）基金管理东说念主与基金托管东说念主同期更换 基金总份额 10%以上（含 10%）的基金份额合手有东说念主提名新的基金管理东说念主和基 金托管东说念主； 金托管东说念主的基金份额合手有东说念主大会决议收效后 2 日内在端正弁言上麇集公告。    （四）新任基金管理东说念主或临时基金管理东说念主接收基金管理业务，或新任 基金托管东说念主或临时基金托管东说念主接收基金财产和基金托管业务前，原任基金 管理东说念主或原任基金托管东说念主应依据法律法例和基金合同的端正不竭履行联系 职责，并保证不作念出对基金份额合手有东说念主的利益形成挫伤的行动。原任基金 管理东说念主或原任基金托管东说念主在不竭履行联系职责时期，仍有权按照基金合同 的端正收取基金管理费或基金托管费。    （五）本部分对于基金管理东说念主、基金托管东说念主更换条件和技艺的约定， 但凡胜利援用法律法例或监管法则的部分，如翌日法律法例或监管法则修 改导致联系内容被取消或变更的，基金管理东说念主与基金托管东说念主协商一致并提 前公告后，可胜利对本部老实容进行修改和颐养，无需召开基金份额合手有 东说念主大会审议。 汇添富丰穗 60 天合手有期债券型证券投资基金        托管公约 十五、不容行动    托管公约当事东说念主不容从事的行动，包括但不限于：    （一）基金管理东说念主、基金托管东说念主将其固有财产或者他东说念主财产混同于基 金财产从事证券投资。    （二）基金管理东说念主不服允地对待其管理的不同基金财产。基金托管东说念主 不服允地对待其托管的不同基金财产。    （三）基金管理东说念主、基金托管东说念主利用基金财产为基金份额合手有东说念主之外 的第三东说念主牟取利益。    （四）基金管理东说念主、基金托管东说念主向基金份额合手有东说念主违纪承诺收益或者 承担逝世。    （五）基金管理东说念主、基金托管东说念主侵占、挪用基金财产。    （六）基金管理东说念主、基金托管东说念主对泄漏因职务便利获取的未公开信息、 利用该信息从事或者昭示、示意他东说念主从事联系的交易行动。    （七）基金管理东说念主、基金托管东说念主莽撞包袱，不按照端正履行职责。    （八）基金管理东说念主在莫得充足资金的情况下向基金托管东说念主发出投资指 令和付款指示，或违纪向基金托管东说念主发出指示。    （九）基金管理东说念主、基金托管东说念主在行政上、财务上不孤立，其高等管 理东说念主员和其他从业东说念主员相互兼职。    （十）基金托管东说念主背地动用或刑事使命基金钞票，根据基金管理东说念主的正当 指示、基金合同或托管公约的端正进行刑事使命的除外。    （十一）基金财产用于下列投资或者行动： 汇添富丰穗 60 天合手有期债券型证券投资基金           托管公约    如法律法例或监管部门取消或变更上述不容性端正，如适用于本基金， 基金管理东说念主在履行稳当技艺后，则本基金不再受联系放纵或按变更后的规 定履行。    （十二）法律法例和基金合同不容的其他行动，以及依照法律、行政 法例关系端正，由中国证监会端正不容基金管理东说念主、基金托管东说念主从事的其 他行动。 十六、托管公约的变更、拒绝与基金财产的计帐    （一）托管公约的变更技艺    本公约两边当事东说念主经协商一致，不错对公约进行修改。修改后的新协 议，其内容不得与基金合同的端正有任何打破。基金托管公约的变更报中 国证监会备案。    （二）基金托管公约拒绝的情形 钞票； 管理权； 汇添富丰穗 60 天合手有期债券型证券投资基金           托管公约    （三）基金财产的计帐 作日内成立计帐小组，基金管理东说念主组织基金财产计帐小组并在中国证监会 的监督下进行基金计帐。 金托管东说念主、稳当《中华东说念主民共和国证券法》端正的注册管帐师、讼师以及 中国证监会指定的东说念主员组成。基金财产计帐小组不错聘用必要的服务主说念主员。 清理、估价、变现和分拨。基金财产计帐小组不错照章进行必要的民事活 动。    （1）《基金合同》拒绝情形出当前，由基金财产计帐小组统一秉承基 金；    （2）对基金财产和债权债务进行清理和阐发；    （3）对基金财产进行估值和变现；    （4）制作计帐论说；    （5）聘用管帐师事务所对计帐论说进行外部审计，聘用讼师事务所对 计帐论说出具法律宗旨书；    （6）将计帐论说报中国证监会备案并公告；    （7）对基金剩余财产进行分拨。 放纵而不可实时变现的，计帐期限相应顺延。    （四）计帐用度    计帐用度是指基金财产计帐小组在进行基金财产计帐过程中发生的所 有合理用度，计帐用度由基金财产计帐小组优先从基金剩余财产中支付。 汇添富丰穗 60 天合手有期债券型证券投资基金         托管公约    （五）基金财产计帐剩余钞票的分拨    依据基金财产计帐的分拨决议，将基金财产计帐后的沿途剩余钞票扣 除基金财产计帐用度、缴纳所欠税款并退回基金债务后，按基金份额合手有 东说念主合手有的基金份额比例进行分拨。    （六）基金财产计帐的公告    计帐过程中的关系舛错事项须实时公告；基金财产计帐论说经稳当《中 华东说念主民共和国证券法》端正的管帐师事务所审计并由讼师事务所出具法律 宗旨书后报中国证监会备案并公告。基金财产计帐公告于基金财产计帐报 告报中国证监会备案后 5 个服务日内由基金财产计帐小组进行公告，基金 财产计帐小组应当将计帐论说登载在端正网站上，并将计帐论说教唆性公 告登载在端正报刊上。    （七）基金财产计帐账册及文献的保存    基金财产计帐账册及关系文献由基金托管东说念主保存，保存期限不低于法 律法例端正的最低期限。 十七、失约使命    （一）基金管理东说念主、基金托管东说念主不履行本公约或履行本公约不稳当约 定的，应当承担失约使命。    （二）基金管理东说念主、基金托管东说念主在履行各自职责的过程中，违抗《基 金法》等法律法例的端正或者基金合同和本托管公约约定，给基金财产或 者基金份额合手有东说念主形成挫伤的，应当辞别对各自的行动照章承担抵偿使命； 因共同行动给基金财产或者基金份额合手有东说念主形成挫伤的，应当承担连带赔 偿使命。对逝世的抵偿，仅限于胜利逝世。    （三）当事东说念主失约，给另一方当事东说念主形成逝世的，应就胜利逝世进行 抵偿；给基金钞票形成逝世的，应就胜利逝世进行抵偿，另一方当事东说念主有 汇添富丰穗 60 天合手有期债券型证券投资基金         托管公约 权力及义务代表基金向失约方追偿。如发生下列情况，当事东说念主免责： 会的端正算作或不算作而形成的逝世等； 权而形成的逝世等。    （四）当事东说念主失约，另一方当事东说念主在任责范围内有义务实时采用必要 的设施，辛勤预防逝世的扩大。莫得采用稳当设施甚而逝世进一步扩大的， 不得就扩大的逝世要求抵偿。守约方因预防逝世扩大而支拨的合理用度由 失约方承担。    （五）失约行动虽已发生，但本托管公约大略不竭履行的，在最大限 度地保护基金份额合手有东说念主利益的前提下，基金管理东说念主和基金托管东说念主应当继 续履行本公约。若基金管理东说念主或基金托管东说念主因履行本公约而被告状，另一 方应提供合理的必要救援。    （六）由于基金管理东说念主、基金托管东说念主不可限定的身分导致业务出现差 错，基金管理东说念主和基金托管东说念主固然还是采用必要、稳当、合理的设施进行 搜检，然则未能发现该诞妄的，由此形成基金财产或基金投资者逝世，基 金管理东说念主和基金托管东说念主免除抵偿使命。但基金管理东说念主和基金托管东说念主应当积 极采用必要的设施扬弃或消弱由此形成的影响。 十八、争议科罚神色    因本公约产生或与之联系的争议，两边当事东说念主应通过协商、统一科罚， 协商、统一不可科罚的，任何一方均有权将争议提交中国外洋经济交易仲 裁委员会，按照中国外洋经济交易仲裁委员会届时有用的仲裁法则进行仲 裁，仲裁地点为北京市。仲裁裁决是结尾的，对当事东说念主均有管理力。除非 汇添富丰穗 60 天合手有期债券型证券投资基金        托管公约 仲裁裁决另有端正，仲裁费由败诉方承担。    争议处理时期，两边当事东说念主应信守基金管理东说念主和基金托管东说念主职责，各 自不竭诚笃、勤勉、遵法地履行基金合同和本托管公约端正的义务，惊奇 基金份额合手有东说念主的正当权益。    本公约适用中华东说念主民共和国法律（为本公约之办法，不包括香港异常 行政区、澳门异常行政区和台湾地区法律）并从其领路。 十九、托管公约的效力    两边对托管公约的效力约定如下：    （一）基金管理东说念主在向中国证监会请求发售基金份额时提交的托管协 议草案，应经托管公约当事东说念主两边盖印以及两边法定代表东说念主或授权代表签 字，公约当事东说念主两边根据中国证监会的宗旨修改托管公约草案。托管公约 以中国证监会注册的文本为认真文本。    （二）托管公约自基金合同成立之日起成立，自基金合同收效之日起 收效。托管公约的有用期自其收效之日起至该基金财产计帐论说报中国证 监会备案并公告之日止。    （三）托管公约自收效之日对托管公约当事东说念主具有同等的法律管理力。    （四）本公约一式叁份，公约两边各合手壹份，上报关系监管部门壹份， 每份具有同等法律效力。 二十、其他事项    除本公约有明确界说外，本公约的用语界说适用基金合同的约定。本 公约未尽事宜，当事东说念主依据基金合同、关系法律法例等端正协商办理。

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