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前海开源沪深 300 指数型证券投资基金
公告送出日历： 2024 年 12 月 26 日
基金称呼 前海开源沪深 300 指数型证券投资基金
基金简称 前海开源沪深 300 指数
基金主代码 000656
基金公约收效日 2014 年 6 月 17 日
基金处分东谈主称呼 前海开源基金处分有限公司
基金托管东谈主称呼 中国农业银行股份有限公司
《公开召募证券投资基金信息表露处分观念》、《前海开源沪深 300 指数型
公告依据 《前海开源沪深 300 指数型证券投资基金招募
证券投资基金基金公约》、
诠释书》尽头更新。
收益分派基准日 2024 年 12 月 18 日
关系年度分成次数的诠释 本次分成为本基金 2024 年度的第 1 次分成。
下属分级基金的基金简称 前海开源沪深 300 指数 A 前海开源沪深 300 指数 C
下属分级基金的来去代码 000656 015671
基准日下属分级基金份额净值（单元 ：
元）
戒指收益分派基 基准日下属分级基金可供分派利润（单
准日下属分级基 位：
元）
金的关系方针 戒指基准日下属分级基金按照基金公约
商定的分成比例策画的应分派金额（单 93，219，597.27 47，202，820.42
位：
元）
本次下属分级基金分成决策（单元：
元/10 份基金份额） 3.700 3.700
注：在合适关系基金分成条目的前提下，本基金每年收益分派次数最多为 6 次，每次收益分派比
例不得低于该次可供分派利润的 30%，
若《基金公约》收效起火 3 个月可不进行收益分派。
权柄登记日 2024 年 12 月 27 日
除息日 2024 年 12 月 27 日
现款红利披发日 2024 年 12 月 30 日
分成对象 权柄登记日登记在册的本基金举座份额执有东谈主。
取舍红利再投资形貌的投资者，其红利将按照 2024 年 12 月 27 日除息后的基金份额净值策画基准
红利再投资关系事项的诠释 细则再投资份额。其红利再投资的份额将于 2024 年 12 月 30 日径直计入其基金账户，2024 年 12 月
税收关系事项的诠释 凭据财政部、国度税务总局的关系规章，
基金向投资者分派的基金收益，
暂免征收所得税。
本基金本次分成免收分成手续费。取舍红利再投资形貌的投资者，其红利所退换的基金份额免收
用度关系事项的诠释
申购用度。
（1）权柄登记日肯求申购的基金份额不享有本次分成权柄，权柄登记日肯求赎回的基金份额享
有本次分成权柄。
（2）本基金收益分派形貌分两种：现款分成与红利再投资，投资者可取舍现款红利或将现款红利
自动转为基金份额进行再投资； 若投资者不取舍， 本基金默许的收益分派形貌是现款分成。
（3）基金份额执有东谈主可对 A 类和 C 类基金份额别离取舍不同的分成形貌。取舍接受红利再投资
体式的，并吞类别基金份额的分成资金将按除息日该类别的基金份额净值转成相应的并吞类别的基
金份额。
（4）投资者不错在本基金绽放日的来去技术内到销售网点修改分成形貌，本次分成阐发的形貌
将按照投资者在权柄登记日之前(不含 2024 年 12 月 27 日)终末一次取舍的分成形貌为准。请投资者
到销售网点或通过本基金处分东谈主客户干事中心阐发分成形貌是否正确，如不正确或但愿修改分成方
式的， 请在上述规章技术前到销售网点办理变更手续。
（5）冻结基金份额的红利披发按照红利再投资处理。
（6）红利再投资份额的执有期自红利披发日起策画。
（7）本基金份额执有东谈主及但愿了解本基金其他关系信息的投资者，不错登陆本基金处分东谈主网站
（www.qhkyfund.com）或拨打客服电话（4001-666-998）酌量关系事宜。
风险教唆：本基金分成并不窜改本基金的风险收益特征，也不会因此裁减基金投资风险或提升
基金投资收益。本公司同意以西席信用、费力尽职的原则处分和哄骗基金金钱，但不保证本基金一
定盈利，也不保证最低收益。基金的过往功绩尽头净值上下并不预示其将来功绩推崇。投资者投资
基金前应崇拜阅读基金公约、招募诠释书、基金居品贵寓摘录尽头更新等法律文献，了解所投资基金
的风险收益特征，并凭据本身情况购买与本东谈主风险承受才能相匹配的居品。敬请投资者隆重投资风
险。
特此公告
前海开源基金处分有限公司
